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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 300.00 | | 1 431 300.00 | 1 431 300.00 |
BZ Autres créances | 379 135.00 | | 379 135.00 | 379 135.00 |
CF Disponibilités | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 728.00 | | 465 728.00 | 465 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 028.00 | | 1 897 028.00 | 1 897 028.00 |
CU Autres participations | 1 431 300.00 | | 1 431 300.00 | 1 431 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 492.00 | 9 692.00 | | 24 492.00 |
DG Autres réserves | 265 357.00 | 84 146.00 | | 265 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 663.00 | 296 012.00 | | 284 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 613.00 | 1 589 950.00 | | 1 774 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 014.00 | 72 831.00 | | 92 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 634.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 1 943.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 415.00 | 75 408.00 | | 122 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 028.00 | 1 665 358.00 | | 1 897 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 415.00 | 75 408.00 | | 122 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 595.00 | 300 106.00 | | 300 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932.00 | 4 094.00 | | 15 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 663.00 | 296 012.00 | | 284 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 231 300.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 231 300.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 379 135.00 | 379 135.00 | | 379 135.00 |
VI Groupe et associés | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 135.00 | 379 135.00 | | 379 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | 1 918.00 | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 360.00 | 233.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 367.00 | 2 151.00 | | 4 367.00 |