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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 300.00 | | 1 431 300.00 | 1 431 300.00 |
BZ Autres créances | 580 182.00 | | 580 182.00 | 580 182.00 |
CF Disponibilités | 233 523.00 | | 233 523.00 | 233 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 705.00 | | 813 705.00 | 813 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 005.00 | | 2 245 005.00 | 2 245 005.00 |
CU Autres participations | 1 431 300.00 | | 1 431 300.00 | 1 431 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 726.00 | 24 492.00 | | 38 726.00 |
DG Autres réserves | 435 787.00 | 265 357.00 | | 435 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 015.00 | 284 663.00 | | 494 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 627.00 | 1 774 613.00 | | 2 168 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 864.00 | 92 014.00 | | 72 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 402.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | 30 000.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 378.00 | 122 415.00 | | 76 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 005.00 | 1 897 028.00 | | 2 245 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 378.00 | 122 415.00 | | 76 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 355.00 | 300 595.00 | | 500 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340.00 | 15 932.00 | | 6 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 015.00 | 284 663.00 | | 494 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 300.00 | | | 1 431 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 300.00 | | | 1 431 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 580 182.00 | 580 182.00 | | 580 182.00 |
VI Groupe et associés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 182.00 | 580 182.00 | | 580 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 11 565.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | 4 007.00 | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 683.00 | 360.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 11 565.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 4 367.00 | | 2 672.00 |