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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 6 147.00 | 3 853.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 617.00 | 24 071.00 | 39 546.00 | 63 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 617.00 | 30 218.00 | 233 399.00 | 263 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
084 Disponibilités | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
110 Total général Actif | 346 398.00 | 30 218.00 | 316 180.00 | 346 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 308.00 | | | 213 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
242 Autres charges externes. | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
252 Charges sociales | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
262 Autres charges | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 972.00 | | | 24 972.00 |