| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 481.00 | 519.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 617.00 | 38 138.00 | 25 479.00 | 63 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 617.00 | 47 619.00 | 215 999.00 | 263 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
084 Disponibilités | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
110 Total général Actif | 341 496.00 | 47 619.00 | 293 877.00 | 341 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 921.00 | 211 859.00 | | 27 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
230 Autres produits | | 1 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 024.00 | 213 308.00 | | 81 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 466.00 | 39 325.00 | | 8 466.00 |
242 Autres charges externes. | 39 103.00 | 89 728.00 | | 39 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 306.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 601.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 352.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 17 401.00 | 30 218.00 | | 17 401.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 8 706.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 207.00 | 184 237.00 | | 69 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 817.00 | 29 072.00 | | 11 817.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 807.00 | 24 972.00 | | 11 807.00 |