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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 41.00 | 125.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 14 881.00 | 61 982.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 430.00 | 14 922.00 | 389 507.00 | 404 430.00 |
BT Marchandises | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 962.00 | | 319 962.00 | 319 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 392.00 | 14 922.00 | 709 470.00 | 724 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 807.00 | 37 991.00 | | 94 807.00 |
DL TOTAL (I) | 197 798.00 | 137 991.00 | | 197 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 496.00 | 418 993.00 | | 373 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361.00 | 23 646.00 | | 18 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 107 014.00 | | 84 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 776.00 | 16 253.00 | | 35 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 671.00 | 565 908.00 | | 511 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 470.00 | 703 899.00 | | 709 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371.00 | 10 552.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 10 552.00 | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 496.00 | 45 498.00 | 181 992.00 | 373 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 488.00 | 33 088.00 | 2 400.00 | 35 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 671.00 | 183 673.00 | 181 992.00 | 511 671.00 |