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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 83.00 | 83.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 25 363.00 | 51 499.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 430.00 | 25 446.00 | 378 983.00 | 404 430.00 |
BT Marchandises | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 179 769.00 | | 179 769.00 | 179 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 033.00 | | 320 033.00 | 320 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 463.00 | 25 446.00 | 699 016.00 | 724 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 1 890.00 | | 6 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 168.00 | 1 101.00 | | 31 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | 94 807.00 | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 238 474.00 | 197 798.00 | | 238 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 998.00 | 373 496.00 | | 327 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 307.00 | 18 361.00 | | 32 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 84 037.00 | | 83 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 235.00 | 35 776.00 | | 17 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 542.00 | 511 671.00 | | 460 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 016.00 | 709 470.00 | | 699 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 430.00 | | | 404 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923.00 | 10 524.00 | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 10 524.00 | | 14 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 998.00 | 45 498.00 | 227 489.00 | 327 998.00 |
VI Groupe et associés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VP Divers | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 116.00 | 53 716.00 | 2 400.00 | 56 116.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 542.00 | 178 042.00 | 227 489.00 | 460 542.00 |