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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 015.00 | 7 193.00 | 18 822.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 558.00 | 2 993.00 | 19 565.00 | 22 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 573.00 | 10 186.00 | 38 387.00 | 48 573.00 |
BT Marchandises | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 232.00 | 10 186.00 | 118 046.00 | 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 170.00 | | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
FG Production vendue services | 216 212.00 | | 216 212.00 | 216 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 186.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 170.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |