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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 331.00 | 14 647.00 | 14 684.00 | 29 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 7 855.00 | 29 715.00 | 37 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 901.00 | 22 502.00 | 45 399.00 | 67 901.00 |
BP En cours de production de services | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BT Marchandises | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 843.00 | | 197 843.00 | 197 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 744.00 | 22 502.00 | 243 242.00 | 265 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DH Report à nouveau | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 442.00 | | | -11 442.00 |
DL TOTAL (I) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 992.00 | | | 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 992.00 | | | 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 132.00 | | | 212 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 242.00 | | | 243 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 467.00 | 10 467.00 | |
FG Production vendue services | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 466.00 | 10 467.00 | 456 933.00 | 446 466.00 |
FM Production stockée | | | 10 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 939.00 | | | 481 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 381.00 | | | 493 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 442.00 | | | -11 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 573.00 | | 9 328.00 | 58 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 573.00 | | 8 328.00 | 58 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 12 316.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 186.00 | 12 316.00 | | 10 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 170.00 | 992.00 | 170.00 | 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170.00 | 992.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 992.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 924.00 | 7 924.00 | 55 000.00 | 62 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 004.00 | 110 004.00 | 1 000.00 | 110 004.00 |
VW T.V.A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 132.00 | 157 132.00 | 55 000.00 | 212 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 874.00 | | | 201 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |