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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 541.00 | 6 833.00 | 62 708.00 | 69 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 141.00 | 20 619.00 | 216 522.00 | 237 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 492.00 | 27 452.00 | 320 040.00 | 347 492.00 |
BT Marchandises | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 528.00 | | 237 528.00 | 237 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 020.00 | 27 452.00 | 557 568.00 | 585 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 644.00 | | | -137 644.00 |
DL TOTAL (I) | -97 644.00 | | | -97 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 711.00 | | | 481 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 212.00 | | | 655 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 568.00 | | | 557 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 417.00 | | | 140 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 852.00 | | 922 852.00 | 922 852.00 |
FG Production vendue services | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 222.00 | | 923 222.00 | 923 222.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 859.00 | | | -120 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 402.00 | | | 923 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 045.00 | | | 1 061 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 644.00 | | | -137 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VC Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 711.00 | 74 058.00 | 307 614.00 | 481 711.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | -1 141.00 | 107 141.00 | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 229.00 | 37 079.00 | 20 150.00 | 57 229.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 212.00 | 140 417.00 | 414 756.00 | 655 212.00 |