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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 541.00 | 15 813.00 | 53 728.00 | 69 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 854.00 | 49 373.00 | 200 481.00 | 249 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 205.00 | 65 186.00 | 295 019.00 | 360 205.00 |
BT Marchandises | 111 762.00 | 3 384.00 | 108 378.00 | 111 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
CF Disponibilités | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 598.00 | 3 384.00 | 407 214.00 | 410 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 804.00 | 68 570.00 | 702 234.00 | 770 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 644.00 | | | -137 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 177.00 | -137 644.00 | | -29 177.00 |
DL TOTAL (I) | -126 820.00 | -97 644.00 | | -126 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 893.00 | 481 711.00 | | 632 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 30 932.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 596.00 | 34 303.00 | | 37 596.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 2 264.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 054.00 | 655 212.00 | | 829 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 234.00 | 557 568.00 | | 702 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 919.00 | 140 417.00 | | 271 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 159.00 | | 1 228 159.00 | 1 228 159.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 284.00 | | 1 228 284.00 | 1 228 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 32 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 977.00 | 19 604.00 | | 31 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120 859.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 120 859.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -120 859.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 545.00 | 923 402.00 | | 1 239 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 721.00 | 1 061 046.00 | | 1 268 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 177.00 | -137 644.00 | | -29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 492.00 | | 13 268.00 | 347 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 360 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 319 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 682.00 | | 13 268.00 | 306 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 452.00 | 37 734.00 | | 27 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | 37 734.00 | | 27 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VC Groupe et associés | 126 498.00 | 126 498.00 | | 126 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 024.00 | 74 890.00 | 494 841.00 | 632 024.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 519.00 | 170 369.00 | 20 150.00 | 190 519.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 054.00 | 271 919.00 | 494 841.00 | 829 054.00 |