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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 763.00 | | 8 243 763.00 | 8 243 763.00 |
BZ Autres créances | 246 789.00 | | 246 789.00 | 246 789.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 513.00 | | 8 497 513.00 | 8 497 513.00 |
CU Autres participations | 8 243 763.00 | | 8 243 763.00 | 8 243 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 923.00 | | | -36 923.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | -28 475.00 | | | -28 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 009 206.00 | | | 1 009 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 977.00 | | | 5 944 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 152.00 | | | 1 532 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 988.00 | | | 8 525 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 513.00 | | | 8 497 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | | | -7 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 923.00 | | | -36 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 763.00 | | | 8 243 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 243 763.00 | | | 8 243 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 243 763.00 | | | 8 243 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243 763.00 | | | 8 243 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 009 206.00 | | 1 009 206.00 | 1 009 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944 977.00 | 1 283 768.00 | 4 111 209.00 | 5 944 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 152.00 | 1 532 152.00 | | 1 532 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 000.00 | | | 6 925 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 789.00 | 246 789.00 | | 246 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 789.00 | 246 789.00 | | 246 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 988.00 | 2 855 573.00 | 5 120 415.00 | 8 525 988.00 |