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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 765.00 | | 8 323 765.00 | 8 323 765.00 |
BZ Autres créances | 332 529.00 | | 332 529.00 | 332 529.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 233.00 | | 8 659 233.00 | 8 659 233.00 |
CU Autres participations | 8 288 765.00 | | 8 288 765.00 | 8 288 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 923.00 | | | -36 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 337.00 | -36 923.00 | | 275 337.00 |
DK Provisions réglementées | 65 201.00 | 7 448.00 | | 65 201.00 |
DL TOTAL (I) | 304 615.00 | -28 475.00 | | 304 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 037 974.00 | 1 009 206.00 | | 1 037 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650 321.00 | 5 944 977.00 | | 4 650 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 484.00 | 1 532 152.00 | | 2 574 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 39 653.00 | | 91 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 618.00 | 8 525 988.00 | | 8 354 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 659 233.00 | 8 497 513.00 | | 8 659 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 753.00 | 7 448.00 | | 57 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 753.00 | 7 448.00 | | 57 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 753.00 | -7 448.00 | | -57 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 025.00 | | | -70 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 663.00 | 36 923.00 | | 189 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 337.00 | -36 923.00 | | 275 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 763.00 | | 45 000.00 | 8 243 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 8 288 765.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 002.00 | | 8 323 765.00 | -35 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -35 000.00 | | 35 000.00 | -35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243 763.00 | | 45 000.00 | 8 243 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 448.00 | 57 753.00 | | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | 57 753.00 | | 7 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 037 974.00 | | 1 037 974.00 | 1 037 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 000.00 | 3 275 000.00 | 1 375 000.00 | 4 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 484.00 | 2 574 484.00 | | 2 574 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 529.00 | 332 529.00 | | 332 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 618.00 | 5 941 644.00 | 2 412 974.00 | 8 354 618.00 |