| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 166.00 | 26 835.00 | 10 331.00 | 37 166.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 598.00 | 26 835.00 | 18 764.00 | 45 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
110 Total général Actif | 58 154.00 | 26 835.00 | 31 319.00 | 58 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -117.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 038.00 | 54 975.00 | | 65 038.00 |
222 Production stockée | -3 750.00 | 3 750.00 | | -3 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 141.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 289.00 | 59 866.00 | | 61 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 561.00 | 6 368.00 | | 3 561.00 |
242 Autres charges externes. | 40 050.00 | 28 376.00 | | 40 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 801.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 318.00 | 13 798.00 | | 3 318.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | 11 303.00 | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 2 807.00 | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 432.00 | 64 454.00 | | 60 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 857.00 | -4 587.00 | | 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 383.00 | 416.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 266.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -124.00 | -4 870.00 | | -124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |