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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 345.00 | 27 107.00 | 238.00 | 27 345.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 777.00 | 27 107.00 | 8 670.00 | 35 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 375.00 | 4 130.00 | 45 245.00 | 49 375.00 |
072 Créances – Autres | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
084 Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 752.00 | 4 130.00 | 168 622.00 | 172 752.00 |
110 Total général Actif | 208 529.00 | 31 237.00 | 177 292.00 | 208 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 405.00 | 162 613.00 | | 331 405.00 |
222 Production stockée | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 486.00 | 167 114.00 | | 386 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 443.00 | 5 875.00 | | 65 443.00 |
242 Autres charges externes. | 261 431.00 | 117 561.00 | | 261 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 2 126.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 9 272.00 | 11 143.00 | | 9 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 2 620.00 | | 2 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 58.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 623.00 | 146 384.00 | | 353 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 863.00 | 20 731.00 | | 32 863.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 163.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 378.00 | 1 041.00 | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 512.00 | 19 528.00 | | 26 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |