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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
AP Constructions | 82 322.00 | 59 967.00 | 22 355.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 657.00 | 72 171.00 | 486.00 | 72 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 840.00 | 160 267.00 | 46 573.00 | 206 840.00 |
BF Prêts | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 619.00 | 292 406.00 | 512 213.00 | 804 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 251.00 | 20 276.00 | 123 975.00 | 144 251.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 064.00 | 20 276.00 | 237 788.00 | 258 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 683.00 | 312 682.00 | 750 001.00 | 1 062 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 234 477.00 | | | 234 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 084.00 | | | -142 084.00 |
DL TOTAL (I) | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
EA Autres dettes | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 001.00 | | | 750 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 649.00 | | 76 174.00 | 774 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 203.00 | 804 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 177.00 | 382 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 902.00 | | 64 987.00 | 362 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 11 186.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 250 140.00 | 250 140.00 | | 250 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 107.00 | 421 107.00 | | 421 107.00 |