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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
AP Constructions | 82 322.00 | 63 260.00 | 19 062.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 657.00 | 72 338.00 | 319.00 | 72 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 840.00 | 170 837.00 | 36 003.00 | 206 840.00 |
BF Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 430.00 | 306 436.00 | 500 995.00 | 807 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 491.00 | 6 470.00 | 121 022.00 | 127 491.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 225.00 | 6 470.00 | 231 755.00 | 238 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 655.00 | 312 905.00 | 732 750.00 | 1 045 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 551.00 | | | -20 551.00 |
DL TOTAL (I) | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 547.00 | | | 324 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 407.00 | | | 484 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 750.00 | | | 732 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 407.00 | | | 484 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 619.00 | | 4 863.00 | 804 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 807 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 713.00 | | | 382 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | 4 863.00 | 10 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 406.00 | 14 030.00 | | 292 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 406.00 | 14 030.00 | | 292 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UP Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 324 547.00 | 324 547.00 | | 324 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 819.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 419.00 | 142 313.00 | 13 105.00 | 155 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 407.00 | 484 407.00 | | 484 407.00 |