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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 246.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 070.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 135 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 645 689.00 | |
BZ Autres créances | | | 218 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 154 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 332 078.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 540.00 | 136 856.00 | | 137 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 643.00 | 230 684.00 | | 246 643.00 |
DL TOTAL (I) | 400 953.00 | 384 310.00 | | 400 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 052.00 | 101 595.00 | | 81 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 845.00 | 468 683.00 | | 507 845.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 21 400.00 | | 9 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 213.00 | 526 609.00 | | 333 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 126.00 | 1 118 288.00 | | 931 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 078.00 | 1 502 598.00 | | 1 332 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 126.00 | 1 118 288.00 | | 931 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 761 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 307.00 | |
FM Production stockée | | | 27 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 455.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 153.00 | 81 147.00 | | 96 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 327.00 | 1 646 956.00 | | 1 851 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 684.00 | 1 416 272.00 | | 1 604 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 643.00 | 230 684.00 | | 246 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 207.00 | | 93 249.00 | 233 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 325 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 527.00 | | 3 708.00 | 100 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 077.00 | | 89 081.00 | 132 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 459.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 227.00 | 37 571.00 | | 110 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 513.00 | 2 462.00 | | 24 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 714.00 | 35 109.00 | | 85 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 225.00 | 61 455.00 | 52 225.00 | 52 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 225.00 | 61 455.00 | 52 225.00 | 52 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 225.00 | 61 455.00 | 52 225.00 | 52 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 455.00 | 52 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 535.00 | 132 535.00 | | 132 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 213.00 | 333 213.00 | | 333 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 707 143.00 | 707 143.00 | | 707 143.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 202 488.00 | 202 488.00 | | 202 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 792.00 | 940 333.00 | 459.00 | 940 792.00 |
VW T.V.A. | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 126.00 | 931 126.00 | | 931 126.00 |