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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 369.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 165 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 605 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 122.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 225 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 373 004.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 183.00 | 137 540.00 | | 139 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 703.00 | 246 643.00 | | 265 703.00 |
DL TOTAL (I) | 421 656.00 | 400 953.00 | | 421 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 484.00 | 81 052.00 | | 88 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 929.00 | 507 845.00 | | 468 929.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 9 017.00 | | 10 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 836.00 | 333 213.00 | | 383 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 348.00 | 931 126.00 | | 951 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 004.00 | 1 332 078.00 | | 1 373 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 348.00 | 931 126.00 | | 951 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 899 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 082.00 | |
FM Production stockée | | | 29 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 682.00 | 96 153.00 | | 103 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 900.00 | 1 851 327.00 | | 1 999 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 196.00 | 1 604 684.00 | | 1 734 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 703.00 | 246 643.00 | | 265 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 868.00 | | 8 656.00 | 325 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 499.00 | 302 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 552.00 | 105 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 196 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 235.00 | | 3 568.00 | 104 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 159.00 | | 5 088.00 | 221 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 798.00 | 39 357.00 | 32 499.00 | 147 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 974.00 | 3 392.00 | 2 552.00 | 26 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | 35 965.00 | 29 947.00 | 120 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 455.00 | 55 050.00 | 61 455.00 | 61 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 455.00 | 55 050.00 | 61 455.00 | 61 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 455.00 | 55 050.00 | 61 455.00 | 61 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 050.00 | 61 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 836.00 | 383 836.00 | | 383 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 660 083.00 | 660 083.00 | | 660 083.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 189 352.00 | 189 352.00 | | 189 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 296.00 | 876 837.00 | 459.00 | 877 296.00 |
VW T.V.A. | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 348.00 | 951 348.00 | | 951 348.00 |