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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 416.00 | 584.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 759.00 | 628.00 | 5 132.00 | 5 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 259.00 | 1 043.00 | 37 216.00 | 38 259.00 |
BT Marchandises | 410 979.00 | | 410 979.00 | 410 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
BZ Autres créances | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 519.00 | | 562 519.00 | 562 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 778.00 | 1 043.00 | 599 735.00 | 600 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -309 390.00 | -299 488.00 | | -309 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 990.00 | -9 903.00 | | 56 990.00 |
DL TOTAL (I) | -244 016.00 | -301 006.00 | | -244 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 641.00 | 296 814.00 | | 268 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 364.00 | 266 763.00 | | 520 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 889.00 | 7 373.00 | | 52 889.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 750.00 | 570 950.00 | | 843 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 735.00 | 269 944.00 | | 599 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 961.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 961.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 364.00 | 520 364.00 | | 520 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 148.00 | 134 648.00 | 6 500.00 | 141 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 750.00 | 843 750.00 | | 843 750.00 |