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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 5 534.00 | 6 099.00 | 11 633.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 633.00 | 5 534.00 | 31 099.00 | 36 633.00 |
060 Stock marchandises | 283 447.00 | | 283 447.00 | 283 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
072 Créances – Autres | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
084 Disponibilités | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
088 Caisse | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 456.00 | | 554 456.00 | 554 456.00 |
110 Total général Actif | 591 089.00 | 5 534.00 | 585 556.00 | 591 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |