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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 086.00 | 7 589.00 | 55 497.00 | 63 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 29 453.00 | 47 581.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 980.00 | 37 042.00 | 118 938.00 | 155 980.00 |
BT Marchandises | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 090.00 | 37 042.00 | 297 048.00 | 334 090.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 019.00 | 112 685.00 | | 138 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 774.00 | 25 334.00 | | 21 774.00 |
DL TOTAL (I) | 160 893.00 | 139 119.00 | | 160 893.00 |
DP Provisions pour risques | 364.00 | 1 775.00 | | 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 364.00 | 1 775.00 | | 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 17 713.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 795.00 | 62 046.00 | | 93 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 958.00 | 11 073.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 791.00 | 90 832.00 | | 135 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 048.00 | 231 726.00 | | 297 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
FG Production vendue services | 367 728.00 | | 367 728.00 | 367 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 963.00 | | 582 963.00 | 582 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 097.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 097.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | -1 097.00 | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 5 340.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 246.00 | 526 907.00 | | 588 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 472.00 | 501 572.00 | | 566 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 774.00 | 25 334.00 | | 21 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 842.00 | | 106 137.00 | 89 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 999.00 | 155 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 999.00 | 140 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 982.00 | | 91 137.00 | 88 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 15 000.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 946.00 | 14 095.00 | 39 999.00 | 62 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 946.00 | 14 095.00 | 39 999.00 | 62 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775.00 | 364.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 364.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
UG ‐ Financières | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 237.00 | 122 377.00 | 860.00 | 123 237.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |