| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 564.00 | 61 944.00 | 94 620.00 | 156 564.00 |
040 Immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 424.00 | 61 944.00 | 120 480.00 | 182 424.00 |
060 Stock marchandises | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
072 Créances – Autres | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
110 Total général Actif | 346 587.00 | 61 944.00 | 284 642.00 | 346 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 138.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 640.00 | | | 425 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
242 Autres charges externes. | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
252 Charges sociales | 160.00 | | | 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 795.00 | | | 452 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 154.00 | | | -27 154.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 788.00 | | | 788.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 122.00 | | | 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |