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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 442.00 | 73 707.00 | 15 735.00 | 89 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 842.00 | 73 707.00 | 157 135.00 | 230 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
110 Total général Actif | 279 811.00 | 73 707.00 | 206 103.00 | 279 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 107.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727.00 | | | 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 143.00 | | | 8 143.00 |