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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 188.00 | 82 314.00 | 29 874.00 | 112 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 588.00 | 82 314.00 | 171 274.00 | 253 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
110 Total général Actif | 288 703.00 | 82 314.00 | 206 389.00 | 288 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
230 Autres produits | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 903.00 | | | 201 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |