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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 476.00 | 52 449.00 | 6 027.00 | 58 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 613.00 | 121 286.00 | 38 328.00 | 159 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 668.00 | 277 036.00 | 227 632.00 | 504 668.00 |
BT Marchandises | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 269 479.00 | | 269 479.00 | 269 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 413.00 | | 333 413.00 | 333 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 080.00 | 277 036.00 | 561 045.00 | 838 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 155.00 | | 2 009.00 |
DH Report à nouveau | 110 114.00 | 99 889.00 | | 110 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 37 079.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 376 044.00 | 387 123.00 | | 376 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | 9 117.00 | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | 10 316.00 | | 20 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 645.00 | 11 649.00 | | 10 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | 50 111.00 | | 90 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 998.00 | 51 417.00 | | 60 998.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 001.00 | 133 201.00 | | 185 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 045.00 | 520 324.00 | | 561 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 001.00 | 133 201.00 | | 185 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 648.00 | | 19.00 | 504 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 890.00 | | | 313 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 258.00 | | 19.00 | 23 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 465.00 | 18 571.00 | | 258 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 965.00 | 18 571.00 | | 250 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 355.00 | 174 355.00 | | 174 355.00 |