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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 359.00 | 133 183.00 | 28 176.00 | 161 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 455.00 | 294 959.00 | 211 496.00 | 506 455.00 |
BT Marchandises | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 466 259.00 | | 466 259.00 | 466 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 385.00 | | 544 385.00 | 544 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 840.00 | 294 959.00 | 755 881.00 | 1 050 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 705.00 | 2 009.00 | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | 103 339.00 | 110 114.00 | | 103 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 919.00 | 13 921.00 | | -4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 351 125.00 | 376 044.00 | | 351 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 137.00 | 2 460.00 | | 200 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 373.00 | 20 373.00 | | 34 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 202.00 | 10 645.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 051.00 | 90 524.00 | | 87 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 992.00 | 60 998.00 | | 73 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 756.00 | 185 001.00 | | 404 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 881.00 | 561 045.00 | | 755 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 578.00 | 185 001.00 | | 227 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 668.00 | | 1 788.00 | 504 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 890.00 | | 1 745.00 | 313 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | 42.00 | 23 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 036.00 | 17 924.00 | | 277 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 536.00 | 17 924.00 | | 269 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 137.00 | 22 959.00 | 177 178.00 | 200 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VI Groupe et associés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 553.00 | 218 375.00 | 177 178.00 | 395 553.00 |