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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 27 697.00 | 8 523.00 | 36 220.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 795.00 | 29 197.00 | 8 598.00 | 37 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 232.00 | 6 878.00 | 36 353.00 | 43 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 094.00 | 6 878.00 | 51 216.00 | 58 094.00 |
110 Total général Actif | 95 889.00 | 36 075.00 | 59 814.00 | 95 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 875.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 450.00 | 243 241.00 | | 230 450.00 |
222 Production stockée | | -27 371.00 | | |
230 Autres produits | 7 127.00 | 57.00 | | 7 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 577.00 | 215 927.00 | | 237 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 464.00 | 98 052.00 | | 103 464.00 |
242 Autres charges externes. | 38 915.00 | 31 097.00 | | 38 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 656.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 766.00 | 57 649.00 | | 49 766.00 |
252 Charges sociales | 16 343.00 | 20 066.00 | | 16 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | 2 945.00 | | 3 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 567.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 1 339.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 853.00 | 226 373.00 | | 213 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 723.00 | -10 446.00 | | 23 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 641.00 | 1 487.00 | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 083.00 | -11 933.00 | | 21 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |