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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 29 965.00 | 6 255.00 | 36 220.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 795.00 | 31 465.00 | 6 330.00 | 37 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 273.00 | 6 878.00 | 20 395.00 | 27 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 376.00 | 6 878.00 | 56 497.00 | 63 376.00 |
110 Total général Actif | 101 171.00 | 38 343.00 | 62 828.00 | 101 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 519.00 | 230 450.00 | | 139 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 127.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 029.00 | 237 577.00 | | 141 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 603.00 | 103 464.00 | | 35 603.00 |
242 Autres charges externes. | 55 271.00 | 38 915.00 | | 55 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 987.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 983.00 | 49 766.00 | | 36 983.00 |
252 Charges sociales | 12 330.00 | 16 343.00 | | 12 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 3 354.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 778.00 | 213 853.00 | | 143 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 749.00 | 23 723.00 | | -2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 2 641.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 937.00 | 21 083.00 | | -3 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 878.00 | | | 6 878.00 |