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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 9 560.00 | 5 345.00 | 14 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 913.00 | 9 560.00 | 380 353.00 | 389 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
BZ Autres créances | 269 232.00 | | 269 232.00 | 269 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 346.00 | | 484 346.00 | 484 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 259.00 | 9 560.00 | 864 699.00 | 874 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 374 608.00 | | 374 608.00 | 374 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 446.00 | | | 170 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DK Provisions réglementées | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 184.00 | | | 358 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 419.00 | | | 667 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 699.00 | | | 864 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 953.00 | | | 541 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 811.00 | | | -15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 914.00 | | 2 709.00 | 389 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | 2 709.00 | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 2 899.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 2 899.00 | | 6 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 753.00 | 2 522.00 | | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 2 522.00 | | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 184.00 | 358 184.00 | | 358 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 564.00 | 90 098.00 | 125 466.00 | 215 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 451.00 | 482 451.00 | | 482 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 851.00 | 482 451.00 | 400.00 | 482 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 419.00 | 541 953.00 | 125 466.00 | 667 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |