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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 671.00 | 15 653.00 | 8 017.00 | 23 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 678.00 | 15 653.00 | 381 025.00 | 396 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BZ Autres créances | 1 297 057.00 | | 1 297 057.00 | 1 297 057.00 |
CF Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 829.00 | | 1 329 829.00 | 1 329 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 507.00 | 15 653.00 | 1 710 853.00 | 1 726 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 372 608.00 | | 372 608.00 | 372 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 088.00 | 186 905.00 | | 196 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 596.00 | 9 184.00 | | 352 596.00 |
DK Provisions réglementées | 12 608.00 | 11 797.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 562 392.00 | 208 985.00 | | 562 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 838.00 | 281 258.00 | | 72 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 199.00 | 620 310.00 | | 931 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 5 195.00 | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 665.00 | 100 541.00 | | 129 665.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 6 179.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 462.00 | 1 018 483.00 | | 1 148 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 853.00 | 1 227 468.00 | | 1 710 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 960.00 | 945 644.00 | | 1 129 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155 792.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FG Production vendue services | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 001.00 | | | 390 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 027.00 | 35.00 | | 97 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 2 522.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 838.00 | 2 557.00 | | 99 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 163.00 | -2 557.00 | | 290 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 329.00 | -8 991.00 | | -23 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 117.00 | 152 106.00 | | 578 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 522.00 | 142 922.00 | | 225 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 596.00 | 9 184.00 | | 352 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 623.00 | | 6 056.00 | 392 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 373 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 396 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | | 6 056.00 | 17 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 008.00 | | | 375 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 2 769.00 | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 2 769.00 | | 12 885.00 |