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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 814.00 | 181 870.00 | 94 944.00 | 276 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 647.00 | 181 870.00 | 1 539 777.00 | 1 721 647.00 |
BT Marchandises | 782 875.00 | | 782 875.00 | 782 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
BZ Autres créances | 368 379.00 | | 368 379.00 | 368 379.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 624.00 | | 1 264 624.00 | 1 264 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 272.00 | 181 870.00 | 2 804 401.00 | 2 986 272.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DH Report à nouveau | -270 763.00 | -297 537.00 | | -270 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 935.00 | 26 773.00 | | 66 935.00 |
DL TOTAL (I) | -43 568.00 | -110 503.00 | | -43 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 381.00 | 2 057 502.00 | | 2 165 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 282.00 | 175 975.00 | | 70 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 578.00 | 532 797.00 | | 525 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 728.00 | 8 079 057.00 | | 86 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 970.00 | 2 882 414.00 | | 2 847 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 401.00 | 2 771 910.00 | | 2 804 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 959.00 | | 3 357 959.00 | 3 357 959.00 |
FG Production vendue services | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 103.00 | | 3 412 103.00 | 3 412 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 275.00 | |
GE Autres charges | | | 24 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 23 123.00 | | 4 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 23 123.00 | | 4 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 350.00 | 192 863.00 | | 61 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 350.00 | 192 863.00 | | 61 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 644.00 | -169 739.00 | | -56 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 1 685.00 | | 13 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 716.00 | 3 712 668.00 | | 3 431 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 780.00 | 3 685 894.00 | | 3 364 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 935.00 | 26 773.00 | | 66 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 678.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 578.00 | 525 578.00 | | 525 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
UX Autres créances clients | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 191.00 | 188 798.00 | 790 704.00 | 2 035 191.00 |
VI Groupe et associés | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 301.00 | 276 301.00 | | 276 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 395.00 | 460 173.00 | 83 222.00 | 543 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 970.00 | 1 001 577.00 | 790 704.00 | 2 847 970.00 |