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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 075.00 | 226 297.00 | 55 778.00 | 282 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 446.00 | 226 297.00 | 1 419 148.00 | 1 645 446.00 |
BT Marchandises | 512 370.00 | 80 275.00 | 432 095.00 | 512 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 730.00 | 14 500.00 | 71 230.00 | 85 730.00 |
BZ Autres créances | 477 367.00 | | 477 367.00 | 477 367.00 |
CF Disponibilités | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 184.00 | 94 775.00 | 1 004 409.00 | 1 099 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 630.00 | 321 072.00 | 2 423 558.00 | 2 744 630.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DH Report à nouveau | -129 912.00 | -159 850.00 | | -129 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 121.00 | 29 938.00 | | 81 121.00 |
DL TOTAL (I) | 111 469.00 | 30 347.00 | | 111 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 387.00 | 1 874 981.00 | | 1 650 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 602.00 | 135 602.00 | | 191 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 833.00 | 368 964.00 | | 368 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 943.00 | 95 236.00 | | 99 943.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 088.00 | 2 474 784.00 | | 2 312 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 558.00 | 2 505 132.00 | | 2 423 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 446.00 | | | 1 645 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 076.00 | | | 282 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 460.00 | 10 838.00 | | 215 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 460.00 | 10 838.00 | | 215 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 275.00 | 14 500.00 | | 80 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 275.00 | 14 500.00 | | 80 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 834.00 | 368 834.00 | | 368 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 256.00 | 194 707.00 | 803 936.00 | 1 570 256.00 |
VI Groupe et associés | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 260.00 | | | 192 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 141.00 | 432 141.00 | | 432 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 908.00 | 569 148.00 | 1 760.00 | 570 908.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 089.00 | 936 540.00 | 803 936.00 | 2 312 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
ST Autres comptes | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 607.00 | | | 156 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 084.00 | | | 190 084.00 |