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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 14 653.00 | 3 007.00 | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 742.00 | 178 179.00 | 19 563.00 | 197 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 746.00 | 192 833.00 | 571 913.00 | 764 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 691.00 | 192 833.00 | 623 857.00 | 816 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 909.00 | -150 809.00 | | -277 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 812.00 | -127 100.00 | | -93 812.00 |
DL TOTAL (I) | -347 722.00 | -253 909.00 | | -347 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987.00 | 12 649.00 | | 5 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 250.00 | 818 311.00 | | 893 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 50 147.00 | | 41 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 386.00 | 30 692.00 | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 579.00 | 911 801.00 | | 971 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 857.00 | 657 891.00 | | 623 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 202.00 | 17 221.00 | 1 590.00 | 177 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 202.00 | 17 221.00 | 1 590.00 | 177 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 250.00 | | | 893 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 854.00 | 37 511.00 | 19 343.00 | 56 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 579.00 | 78 329.00 | | 971 579.00 |