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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 15 957.00 | 4 917.00 | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 785.00 | 177 493.00 | 29 292.00 | 206 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 425.00 | 193 450.00 | 583 975.00 | 777 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
CF Disponibilités | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 359.00 | 193 450.00 | 697 908.00 | 891 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 722.00 | | | -371 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
DL TOTAL (I) | -358 638.00 | | | -358 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 066.00 | | | 859 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 546.00 | | | 1 056 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 908.00 | | | 697 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 833.00 | 14 117.00 | 13 500.00 | 192 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 833.00 | 14 117.00 | 13 500.00 | 192 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 066.00 | | 859 066.00 | 859 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 864.00 | 79 097.00 | 19 766.00 | 98 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 546.00 | 197 480.00 | 859 066.00 | 1 056 546.00 |