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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 350.00 | | 521 350.00 | 521 350.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 377.00 | | 537 377.00 | 537 377.00 |
CU Autres participations | 521 350.00 | | 521 350.00 | 521 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 828.00 | 148 618.00 | | 161 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | 13 210.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 502 975.00 | 492 928.00 | | 502 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 778.00 | 30 028.00 | | 30 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 1 476.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 402.00 | 32 181.00 | | 34 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 377.00 | 525 109.00 | | 537 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 402.00 | 12 172.00 | | 34 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 601.00 | 15 980.00 | | 12 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554.00 | 2 769.00 | | 2 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | 13 210.00 | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 350.00 | | | 521 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 350.00 | | | 521 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |