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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 521 350.00 | | 521 350.00 | 521 350.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 388.00 | | 526 388.00 | 526 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 350.00 | | 521 350.00 | 521 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 875.00 | 161 828.00 | | 171 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792.00 | 10 047.00 | | -2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 500 184.00 | 502 975.00 | | 500 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 757.00 | 30 778.00 | | 20 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 629.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 2 994.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 205.00 | 34 402.00 | | 26 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 388.00 | 537 377.00 | | 526 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 126.00 | 34 402.00 | | 16 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 12 601.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803.00 | 2 554.00 | | 2 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792.00 | 10 047.00 | | -2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 350.00 | | | 521 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 350.00 | | | 521 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 827.00 | 748.00 | 10 079.00 | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 205.00 | 16 126.00 | 10 079.00 | 26 205.00 |