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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 784.00 | 141.00 | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 395.00 | 13 403.00 | 7 992.00 | 21 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 8 443.00 | 1 048.00 | 9 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 725.00 | 23 629.00 | 38 096.00 | 61 725.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 795.00 | 23 629.00 | 140 166.00 | 163 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 158.00 | 21 698.00 | | 47 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 25 460.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 61 984.00 | 58 158.00 | | 61 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 4 508.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 6 251.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 5 905.00 | | 10 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 991.00 | 11 078.00 | | 19 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 182.00 | 27 741.00 | | 78 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 166.00 | 85 899.00 | | 140 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 48.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 6.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | 3 939.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 076.00 | 231 747.00 | | 186 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 250.00 | 206 287.00 | | 182 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | 25 460.00 | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 828.00 | 2 802.00 | | 20 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 641.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 2 160.00 | | 19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 6 583.00 | 1 050.00 | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |