| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 128 605.00 | | 128 605.00 | 128 605.00 |
CF Disponibilités | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 532.00 | | 231 532.00 | 231 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 749.00 | | 231 749.00 | 231 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 984.00 | 47 158.00 | | 50 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 543.00 | 3 826.00 | | 137 543.00 |
DL TOTAL (I) | 199 527.00 | 61 984.00 | | 199 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | 8 122.00 | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 10 069.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 789.00 | 19 991.00 | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 222.00 | 78 182.00 | | 32 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 749.00 | 140 166.00 | | 231 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | -546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 004.00 | 5.00 | | 125 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079.00 | 9.00 | | 36 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 925.00 | -4.00 | | 88 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -280.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 428.00 | 186 076.00 | | 278 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 884.00 | 182 252.00 | | 140 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 543.00 | 3 826.00 | | 137 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629.00 | 1 816.00 | 25 445.00 | 23 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 140.00 | 1 924.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 1 675.00 | 23 521.00 | 21 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 141.00 | 136 091.00 | 50.00 | 136 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |