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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 5 506.00 | 10 513.00 | 16 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 2 615.00 | 3 139.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 707.00 | 8 121.00 | 52 585.00 | 60 707.00 |
BT Marchandises | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 700.00 | 313.00 | 237 387.00 | 237 700.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 032.00 | 313.00 | 473 719.00 | 474 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 739.00 | 8 434.00 | 526 304.00 | 534 739.00 |
CU Autres participations | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 928.00 | 44 938.00 | | 55 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 807.00 | 22 990.00 | | 34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 118 236.00 | 95 428.00 | | 118 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 712.00 | 36 392.00 | | 51 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 743.00 | 128 967.00 | | 292 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 5 667.00 | | 11 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 068.00 | 199 536.00 | | 408 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 304.00 | 294 965.00 | | 526 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 483 110.00 | 483 110.00 | |
FG Production vendue services | 1 741.00 | 6 616.00 | 8 357.00 | 1 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741.00 | 489 726.00 | 491 468.00 | 1 741.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 4 215.00 | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 565.00 | 328 242.00 | | 492 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 758.00 | 305 251.00 | | 457 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 807.00 | 22 990.00 | | 34 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 268.00 | | 11 440.00 | 49 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | 10 421.00 | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | 1 019.00 | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 2 428.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 1 633.00 | | 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 744.00 | 292 744.00 | | 292 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VI Groupe et associés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 984.00 | 258 984.00 | | 258 984.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 069.00 | 408 069.00 | | 408 069.00 |