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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 609.00 | 16 754.00 | 35 855.00 | 52 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 4 451.00 | 1 304.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 874.00 | 21 205.00 | 65 669.00 | 86 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BT Marchandises | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 011.00 | 313.00 | 203 698.00 | 204 011.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 690.00 | 313.00 | 403 377.00 | 403 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 565.00 | 21 518.00 | 469 046.00 | 490 565.00 |
CU Autres participations | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 307.00 | 55 928.00 | | 69 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 344.00 | 34 807.00 | | 31 344.00 |
DL TOTAL (I) | 128 151.00 | 118 236.00 | | 128 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 424.00 | 51 712.00 | | 74 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 470.00 | 292 743.00 | | 228 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 11 655.00 | | 4 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 23 446.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 895.00 | 408 068.00 | | 340 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 046.00 | 526 304.00 | | 469 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 565 661.00 | 565 661.00 | |
FG Production vendue services | | 2 555.00 | 2 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 568 216.00 | 568 216.00 | |
FM Production stockée | | | 39 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 7 103.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 170.00 | 492 565.00 | | 611 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 825.00 | 457 758.00 | | 579 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 344.00 | 34 807.00 | | 31 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 707.00 | | 36 590.00 | 60 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 28 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 421.00 | 1.00 | 86 875.00 | 10 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | 52 610.00 | 10 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 441.00 | | 36 590.00 | 26 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 13 084.00 | | 8 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 11 248.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 1 836.00 | | 2 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 470.00 | 228 470.00 | | 228 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 705.00 | 233 705.00 | | 233 705.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 895.00 | 340 895.00 | | 340 895.00 |