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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 575.00 | 33 576.00 | 35 999.00 | 69 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 309.00 | 35 432.00 | 96 877.00 | 132 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | 776.00 | 16 603.00 | 17 376.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 345 401.00 | | 345 401.00 | 345 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 005.00 | 776.00 | 403 229.00 | 404 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 314.00 | 36 207.00 | 500 106.00 | 536 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 156 613.00 | 156 612.00 | | 156 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 422.00 | 46 651.00 | | 75 422.00 |
DL TOTAL (I) | 251 835.00 | 223 063.00 | | 251 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 343.00 | 77 482.00 | | 18 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 306.00 | 111 859.00 | | 127 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 39 104.00 | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 632.00 | 89 727.00 | | 80 632.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 252.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 271.00 | 318 424.00 | | 248 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 106.00 | 541 487.00 | | 500 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 943.00 | 12 488.00 | | 22 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 12 488.00 | | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 343.00 | 2 776.00 | 15 567.00 | 18 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 854.00 | 58 604.00 | 6 250.00 | 64 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 271.00 | 232 704.00 | 15 567.00 | 248 271.00 |