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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 484.00 | 46 532.00 | 29 952.00 | 76 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 905.00 | 48 388.00 | 97 517.00 | 145 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 213.00 | 100.00 | 156 113.00 | 156 213.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 719 811.00 | | 719 811.00 | 719 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 971.00 | 100.00 | 917 871.00 | 917 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 876.00 | 48 488.00 | 1 015 388.00 | 1 063 876.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 590.00 | 18 000.00 | | 19 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 232 035.00 | 156 613.00 | | 232 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 016.00 | 75 422.00 | | 170 016.00 |
DL TOTAL (I) | 443 998.00 | 251 835.00 | | 443 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 240.00 | 18 343.00 | | 203 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 098.00 | 127 306.00 | | 141 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 465.00 | 16 915.00 | | 78 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 575.00 | 80 631.00 | | 148 575.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5 076.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 390.00 | 248 271.00 | | 571 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 388.00 | 500 106.00 | | 1 015 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 986.00 | 248 271.00 | | 412 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 309.00 | | 199 959.00 | 132 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 498.00 | 67 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 362.00 | 145 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 76 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | 11 774.00 | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 879.00 | | 188 185.00 | 60 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 432.00 | 17 821.00 | 4 865.00 | 35 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 17 821.00 | 4 865.00 | 33 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | 676.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | 676.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | | 676.00 | 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 240.00 | 44 836.00 | 158 404.00 | 203 240.00 |
VI Groupe et associés | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 390.00 | 412 986.00 | 158 404.00 | 571 390.00 |