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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 9 907.00 | 2 608.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871.00 | 14 263.00 | 2 608.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 709.00 | 14 263.00 | 140 446.00 | 154 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 279.00 | 37 725.00 | | 43 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | 5 554.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 61 545.00 | 52 079.00 | | 61 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 13 949.00 | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 275.00 | 33 266.00 | | 47 275.00 |
EA Autres dettes | | 9 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 901.00 | 56 861.00 | | 78 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 446.00 | 108 940.00 | | 140 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 901.00 | 56 861.00 | | 78 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 377.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 163.00 | 141 753.00 | | 146 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 697.00 | 136 199.00 | | 136 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | 5 554.00 | | 9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 871.00 | | 5 000.00 | 11 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | | 5 000.00 | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 2 392.00 | | 11 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 2 392.00 | | 6 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 119 885.00 | 119 888.00 | | 119 885.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |