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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 910.00 | 38 492.00 | 41 418.00 | 79 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 266.00 | 42 848.00 | 41 418.00 | 84 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 776.00 | 42 848.00 | 172 928.00 | 215 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 628.00 | 52 745.00 | | 43 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | -9 117.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 55 142.00 | 52 428.00 | | 55 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 247.00 | 65 100.00 | | 50 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 13 156.00 | | 17 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | 32 668.00 | | 33 742.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 3 840.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 787.00 | 129 764.00 | | 117 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 928.00 | 182 192.00 | | 172 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 956.00 | 74 549.00 | | 84 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 802.00 | 127 485.00 | | 166 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 088.00 | 136 602.00 | | 164 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | -9 117.00 | | 2 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 606.00 | | 4 660.00 | 79 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | | 4 660.00 | 75 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 394.00 | 17 679.00 | | 24 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 037.00 | 17 679.00 | | 20 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 215.00 | 10 000.00 | 15 215.00 | 25 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 032.00 | 7 416.00 | 17 616.00 | 25 032.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 787.00 | 84 956.00 | 32 831.00 | 117 787.00 |