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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 5 193.00 | 1 808.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 145.00 | 103.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 668.00 | 15 547.00 | 8 121.00 | 23 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 703.00 | 26 479.00 | 45 224.00 | 71 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 811.00 | 47 363.00 | 66 448.00 | 113 811.00 |
BT Marchandises | 259 083.00 | | 259 083.00 | 259 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 013.00 | | 337 013.00 | 337 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 824.00 | 47 363.00 | 403 460.00 | 450 824.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
DH Report à nouveau | -32 401.00 | -34 386.00 | | -32 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 758.00 | 1 985.00 | | 29 758.00 |
DL TOTAL (I) | 85 149.00 | 55 391.00 | | 85 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 347.00 | 115 365.00 | | 220 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 574.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 71 792.00 | | 46 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 33 747.00 | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 311.00 | 224 767.00 | | 318 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 460.00 | 280 158.00 | | 403 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 110.00 | 10 503.00 | 2 250.00 | 39 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 950.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 723.00 | 9 554.00 | 2 250.00 | 34 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 347.00 | 50 317.00 | 170 030.00 | 220 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 13 865.00 | 10 792.00 | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 311.00 | 148 281.00 | 170 030.00 | 318 311.00 |