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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 6 093.00 | 907.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 194.00 | 54.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 407.00 | 18 515.00 | 7 893.00 | 26 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 300.00 | 33 565.00 | 44 735.00 | 78 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 097.00 | 58 366.00 | 67 731.00 | 126 097.00 |
BT Marchandises | 408 776.00 | 6 600.00 | 402 176.00 | 408 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 855.00 | 6 600.00 | 424 255.00 | 430 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 952.00 | 64 966.00 | 491 986.00 | 556 952.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
DH Report à nouveau | -2 643.00 | -32 401.00 | | -2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 260.00 | 29 758.00 | | 31 260.00 |
DL TOTAL (I) | 116 410.00 | 85 149.00 | | 116 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 195.00 | 220 347.00 | | 162 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | 1 876.00 | | 15 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 46 822.00 | | 135 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 49 265.00 | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 576.00 | 318 311.00 | | 375 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 986.00 | 403 460.00 | | 491 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 363.00 | 11 003.00 | | 47 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 950.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 026.00 | 10 053.00 | | 42 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 195.00 | 39 413.00 | 122 782.00 | 162 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 683.00 | 16 391.00 | 11 292.00 | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 576.00 | 252 794.00 | 122 782.00 | 375 576.00 |