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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 801.00 | 78 869.00 | 20 932.00 | 99 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 780.00 | 20 221.00 | 26 559.00 | 46 780.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 181.00 | 99 090.00 | 123 091.00 | 222 181.00 |
BT Marchandises | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 209 256.00 | | 209 256.00 | 209 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 053.00 | | 252 053.00 | 252 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 234.00 | 99 090.00 | 375 144.00 | 474 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 96 625.00 | 60 175.00 | | 96 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 238.00 | 36 450.00 | | 48 238.00 |
DL TOTAL (I) | 147 613.00 | 99 375.00 | | 147 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 968.00 | 44 652.00 | | 39 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 7 792.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 124 374.00 | | 101 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | 34 807.00 | | 85 282.00 |
EA Autres dettes | | 14 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 531.00 | 226 128.00 | | 227 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 144.00 | 325 503.00 | | 375 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 570.00 | 198 525.00 | | 205 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 082.00 | | 20 499.00 | 201 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 082.00 | | 20 499.00 | 126 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 938.00 | 14 152.00 | | 84 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 938.00 | 14 152.00 | | 84 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968.00 | 18 007.00 | 21 961.00 | 39 968.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 531.00 | 205 570.00 | 21 961.00 | 227 531.00 |