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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 534.00 | 1 066.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 489.00 | 84 076.00 | 16 413.00 | 100 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 061.00 | 29 883.00 | 18 178.00 | 48 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 250.00 | 114 494.00 | 113 757.00 | 228 250.00 |
BT Marchandises | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 266.00 | 16 126.00 | 5 140.00 | 21 266.00 |
BZ Autres créances | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CF Disponibilités | 305 603.00 | | 305 603.00 | 305 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 306.00 | 16 126.00 | 369 180.00 | 385 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 556.00 | 130 620.00 | 482 936.00 | 613 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 144 863.00 | 96 625.00 | | 144 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 318.00 | 48 238.00 | | 62 318.00 |
DL TOTAL (I) | 209 931.00 | 147 613.00 | | 209 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 985.00 | 39 968.00 | | 21 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 526.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 971.00 | 138 788.00 | | 141 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 209.00 | 85 282.00 | | 79 209.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 005.00 | 264 564.00 | | 273 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 936.00 | 412 177.00 | | 482 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 379.00 | 205 570.00 | | 269 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 581.00 | | 6 070.00 | 221 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 1 600.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 581.00 | | 4 470.00 | 146 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 090.00 | 15 404.00 | | 99 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | 14 870.00 | | 99 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 961.00 | 18 359.00 | 3 603.00 | 21 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 981.00 | 269 379.00 | 3 603.00 | 272 981.00 |