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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 848.00 | 8 968.00 | 53 880.00 | 62 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 000.00 | 110 765.00 | 421 234.00 | 532 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 280.00 | 28 904.00 | 136 376.00 | 165 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 279.00 | 148 638.00 | 616 641.00 | 765 279.00 |
BT Marchandises | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | 187.00 | 6 221.00 | 6 408.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 376 239.00 | | 376 239.00 | 376 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 300.00 | 187.00 | 606 114.00 | 606 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 579.00 | 148 824.00 | 1 222 755.00 | 1 371 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 300.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 13 919.00 | 8 921.00 | | 13 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 992.00 | 5 261.00 | | 17 992.00 |
DL TOTAL (I) | 275 775.00 | 257 783.00 | | 275 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 614.00 | 582 555.00 | | 495 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 3 942.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 173.00 | 245 705.00 | | 348 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 50 457.00 | | 75 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 820.00 | 121 729.00 | | 19 820.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 981.00 | 1 004 388.00 | | 946 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 755.00 | 1 262 171.00 | | 1 222 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 988.00 | 508 934.00 | | 538 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 165.00 | | 114.00 | 765 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 128.00 | | | 760 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 114.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 298.00 | 101 339.00 | 148 638.00 | 47 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | 101 339.00 | 148 638.00 | 47 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 173.00 | 348 173.00 | | 348 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 614.00 | 87 622.00 | 355 410.00 | 495 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 607.00 | 47 456.00 | 5 151.00 | 52 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 981.00 | 538 988.00 | 355 410.00 | 946 981.00 |