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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 848.00 | 15 071.00 | 47 776.00 | 62 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 947.00 | 183 615.00 | 341 332.00 | 524 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 745.00 | 48 766.00 | 134 979.00 | 183 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 720.00 | 247 452.00 | 529 268.00 | 776 720.00 |
BT Marchandises | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | 330.00 | 18 071.00 | 18 401.00 |
BZ Autres créances | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 421 651.00 | | 421 651.00 | 421 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 445.00 | 330.00 | 671 116.00 | 671 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 165.00 | 247 782.00 | 1 200 384.00 | 1 448 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 563.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 31 012.00 | 13 919.00 | | 31 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | 17 992.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 283 589.00 | 275 775.00 | | 283 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 819.00 | 495 614.00 | | 427 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 541.00 | 348 173.00 | | 401 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 75 595.00 | | 66 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 6 497.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 795.00 | 946 981.00 | | 916 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 384.00 | 1 222 755.00 | | 1 200 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 058.00 | 538 988.00 | | 581 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 279.00 | | 20 879.00 | 765 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 776 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 438.00 | 771 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 128.00 | | 20 850.00 | 760 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151.00 | | 29.00 | 5 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 638.00 | 101 769.00 | 2 955.00 | 148 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 638.00 | 101 769.00 | 2 955.00 | 148 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 541.00 | 401 541.00 | | 401 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 819.00 | 92 082.00 | 335 737.00 | 427 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 362.00 | 91 202.00 | 5 160.00 | 96 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 795.00 | 581 058.00 | 335 737.00 | 916 795.00 |